大慶華科股份有限公司2003年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 本公司季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.3 公司董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)先生、總會(huì)計(jì)師劉斌先生及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)楊露清女士聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱 大慶華科
股票代碼 000985
董事會(huì)秘書
姓名 孟凡禮
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
電話 0459-6291061
傳真 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com
股票簡(jiǎn)稱
股票代碼
證券事務(wù)代表
姓名 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
電話 0459-6280287
傳真 0459-6282351
電子郵箱
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 499,067,328.69 523,842,941.49
股東權(quán)益(不含少數(shù) 394,253,183.16 390,307,263.11
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) 3.43 3.39
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.41 3.38
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -15,687,656.20 -15,687,656.20
流量?jī)纛~
每股收益 0.04 0.04
凈資產(chǎn)收益率 1.03 1.03
扣除非經(jīng)常性損益后 0.94 0.94
的凈資產(chǎn)收益率
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
營(yíng)業(yè)外收入 390,790.13
投資收益 -25,236.80
合計(jì) 365,553.33
本報(bào)告期末比上年度期末增減(％)
總資產(chǎn) -4.73
股東權(quán)益(不含少數(shù) 1.01
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) 1.18
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 0.89
本報(bào)告期比上年同期增減(％)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~
每股收益 -44.32
凈資產(chǎn)收益率 -44.37
扣除非經(jīng)常性損益后 -44.93
的凈資產(chǎn)收益率
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
營(yíng)業(yè)外收入
投資收益
合計(jì)
2.2.2 利潤(rùn)表 單位：人民幣元
合并報(bào)表
項(xiàng)目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 140,937,348.26 92,613,462.68
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 125,264,669.49 78,875,187.58
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 137,441.82 348,423.81
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 15,535,236.95 13,389,851.29
加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) -49,366.44 123,071.29
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 4,242,682.39 1,295,944.10
管理費(fèi)用 6,512,870.04 4,643,814.38
財(cái)務(wù)費(fèi)用 43,426.50 -511,576.53
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 4,686,891.58 8,084,740.63
加：投資收益(損失以"-"號(hào)填列) -25,236.80 172,581.20
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 390,790.13 416,012.13
減：營(yíng)業(yè)外支出
四.利潤(rùn)總額(虧損以"-"號(hào)填列) 5,052,444.91 8,673,333.96
減：所得稅 826,722.85 1,506,986.25
減：少數(shù)股東損益 160,663.66 -134,653.98
五.凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 4,065,058.40 7,301,001.69
母公司報(bào)表
項(xiàng)目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 138,503,238.89 104,657,545.39
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 125,256,482.76 90,773,741.99
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 88,356.54 333,156.19
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 13,158,399.59 13,550,647.21
加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) -49,430.77 54,801.72
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 2,428,838.23 1,251,574.34
管理費(fèi)用 5,958,307.35 4,158,946.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用 45,610.98 -508,464.42
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 4,676,212.26 8,703,392.54
加：投資收益(損失以"-"號(hào)填列) -544,192.41 114,766.87
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 376,962.13 416,012.13
減：營(yíng)業(yè)外支出
四.利潤(rùn)總額(虧損以"-"號(hào)填列) 4,508,981.98 9,234,171.54
減：所得稅 729,576.73 1,504,632.41
減：少數(shù)股東損益
五.凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 3,779,405.25 7,729,539.13
2.3 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)22,578戶。
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品，醫(yī)藥產(chǎn)品，保健品，營(yíng)養(yǎng)食品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口；石油化工產(chǎn)品的銷售等。報(bào)告期內(nèi)公司堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動(dòng)力”的工作方針，圍繞2003年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，加強(qiáng)新產(chǎn)品的開發(fā)，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，細(xì)化班組經(jīng)濟(jì)核算工作，拓展原料采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，健全銷售體系，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況保持穩(wěn)定。
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
聚丙烯 74,446,376.96 68,327,161.13 8.22
加氫戊烯 21,141,341.86 19,462,588.43 7.94
其中：關(guān)聯(lián)交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明）
□√適用□不適用 單位：人民幣元
金額
項(xiàng)目 報(bào)告期 前一報(bào)告期
利潤(rùn)總額 5,052,444.91 11,660,196.43
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 15,535,236.95 48,783,046.23
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) -49,366.44 667,310.88
期間費(fèi)用 10,798,978.93 40,359,022.70
投資收益 -25,236.80 340,783.51
補(bǔ)貼收入 49,888.28
營(yíng)業(yè)外收支凈額 390,790.13 2,178,190.23
占利潤(rùn)總額比例（%）
項(xiàng)目 報(bào)告期 前一報(bào)告期 增減
利潤(rùn)總額
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 307.48 418.37 -26.51
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) - 5.72 -
期間費(fèi)用 213.74 346.13 -38.25
投資收益 - 2.92 -
補(bǔ)貼收入 - 0.43 -
營(yíng)業(yè)外收支凈額 7.73 18.68 -58.62
報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和期間費(fèi)用在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比減少26.51%和38.25%主要原因是報(bào)告期利潤(rùn)總額增幅高于前一報(bào)告期所致。
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用□√不適用
3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見(jiàn)”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用□√不適用
3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□√適用□不適用
公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比可能會(huì)將大幅度下降，主要原因是產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下降所致。
3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□適用□√不適用
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
2003 年4 月21 日
附錄：財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產(chǎn) 合并報(bào)表
2003年3月31日 2002年12月31日2003年
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 24,268,898.86 88,123,741.04
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 338,500.00 1,080,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 21,191,356.12 7,874,063.18
其他應(yīng)收款 1,245,652.65 1,360,483.81
預(yù)付帳款 4,911,862.99 5,117,519.74
應(yīng)收補(bǔ)貼款 484,650.93 25,464.28
存貨 67,527,079.03 54,830,696.48
待攤費(fèi)用 14,707.69 316,642.65
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 119,982,708.27 158,728,611.18
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,101,959.21 1,256,064.99
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì) 1,101,959.21 1,256,064.99
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 383,726,093.74 322,816,170.34
減： 累計(jì)折舊 81,829,339.71 76,501,351.03
固定資產(chǎn)凈值 301,896,754.03 246,314,819.31
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,384,286.81 3,384,286.81
固定資產(chǎn)凈額 298,512,467.22 242,930,532.50
工程物資
在建工程 71,763,663.16 113,999,649.03
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 370,276,130.38 356,930,181.53
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 5,735,951.88 5,917,998.11
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,970,578.95 1,010,085.68
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 7,706,530.83 6,928,083.79
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 499,067,328.69 523,842,941.49
資產(chǎn) 母公司報(bào)表
3月31日 2002年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 22,298,206.17 86,362,372.33
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 100,000.00 930,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 18,165,063.72 14,932,303.55
其他應(yīng)收款 1,176,710.61 1,318,107.14
預(yù)付帳款 4,905,700.59 5,080,183.34
應(yīng)收補(bǔ)貼款 459,186.65
存貨 60,826,252.51 42,616,238.31
待攤費(fèi)用 102,810.69 314,736.69
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 108,033,930.94 151,553,941.36
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 13,149,755.39 13,842,785.30
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì) 13,149,755.39 13,842,785.30
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 361,067,372.26 300,162,248.86
減： 累計(jì)折舊 76,783,543.70 71,737,985.43
固定資產(chǎn)凈值 284,283,828.56 228,424,263.43
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產(chǎn)凈額 281,956,816.89 226,097,251.76
工程物資
在建工程 71,763,663.16 113,999,649.03
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 353,720,480.05 340,096,900.79
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 1,722,739.10 1,816,407.13
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,970,578.95 1,010,085.68
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 3,693,318.05 2,826,492.81
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 478,597,484.43 508,320,120.26
單位負(fù)責(zé)人：萬(wàn)志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
負(fù)債和所有者權(quán)益： 合并報(bào)表
2003年3月31日 2002年12月31日
流動(dòng)負(fù)債
短期借款 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 59,853,424.45 56,854,051.12
預(yù)收帳款 10,040,037.21 13,202,494.29
應(yīng)付工資 806,312.00 91,500.00
應(yīng)付福利費(fèi) 2,363,379.24 2,486,738.36
應(yīng)付股利 6,900,000.00 6,900,000.00
應(yīng)交稅金 -1,907,200.38 -2,813,948.45
其他應(yīng)交款 3,250.58 21,249.00
其他應(yīng)付款 7,325,721.73 6,741,020.39
預(yù)提費(fèi)用 1,726,458.26 1,246,458.26
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 87,111,383.09 114,729,562.97
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 4,069,748.90 4,290,051.55
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 4,069,748.90 4,290,051.55
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入 376,862.12 753,724.25
負(fù)債合計(jì) 91,557,994.11 119,773,338.77
少數(shù)股東權(quán)益 13,256,151.42 13,762,339.61
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 18,887,903.50 18,887,903.50
其中:法定公益金 9,439,980.93 9,439,980.93
未分配利潤(rùn) 9,898,660.99 5,952,740.94
股東權(quán)益合計(jì) 394,253,183.16 390,307,263.11
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 499,067,328.69 523,842,941.49
負(fù)債和所有者權(quán)益： 母公司報(bào)表
2003年3月31日 2002年12月31日
流動(dòng)負(fù)債
短期借款 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 57,989,508.89 56,467,435.34
預(yù)收帳款 4,104,240.70 10,154,764.96
應(yīng)付工資 722,687.00
應(yīng)付福利費(fèi) 2,280,212.94 2,405,760.72
應(yīng)付股利 6,900,000.00 6,900,000.00
應(yīng)交稅金 -1,696,963.75 -1,677,357.50
其他應(yīng)交款 17,189.09
其他應(yīng)付款 7,286,789.55 6,703,559.02
預(yù)提費(fèi)用 1,701,198.26 1,221,198.26
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 79,287,673.59 112,192,549.89
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 4,069,748.90 4,290,051.55
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 4,069,748.90 4,290,051.55
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入 376,862.12 753,724.25
負(fù)債合計(jì) 83,734,284.61 117,236,325.69
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 18,818,010.25 18,818,010.25
其中:法定公益金 9,409,005.13 9,409,005.12
未分配利潤(rùn) 10,578,570.90 6,799,165.65
股東權(quán)益合計(jì) 394,863,199.82 391,083,794.57
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 478,597,484.43 508,320,120.26
單位負(fù)責(zé)人：萬(wàn)志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并報(bào)表
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 140,937,348.26 92,613,462.68
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 125,264,669.49 78,875,187.58
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 137,441.82 348,423.81
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 15,535,236.95 13,389,851.29
加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) -49,366.44 123,071.29
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 4,242,682.39 1,295,944.10
管理費(fèi)用 6,512,870.04 4,643,814.38
財(cái)務(wù)費(fèi)用 43,426.50 -511,576.53
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 4,686,891.58 8,084,740.63
加:投資收益(損失以"-"號(hào)填 -25,236.80 172,581.20
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 390,790.13 416,012.13
減:營(yíng)業(yè)外支出 -
四.利潤(rùn)總額 5,052,444.91 8,673,333.96
減:所得稅 826,722.85 1,506,986.25
減:少數(shù)股東損益 160,663.66 -134,653.98
五.凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 4,065,058.40 7,301,001.69
加:年初未分配利潤(rùn) 5,952,740.94 4,888,148.43
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤(rùn) 10,017,799.34 12,189,150.12
減:提取法定盈余公積 32,713.51
提取法定公益金 86,424.84
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七.可供股東分配的利潤(rùn) 9,898,660.99 12,189,150.12
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股
八、未分配利潤(rùn) 9,898,660.99 12,189,150.12
項(xiàng) 目 母公司報(bào)表
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 138,503,238.89 104,657,545.39
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 125,256,482.76 90,773,741.99
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 88,356.54 333,156.19
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 13,158,399.59 13,550,647.21
加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) -49,430.77 54,801.72
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 2,428,838.23 1,251,574.34
管理費(fèi)用 5,958,307.35 4,158,946.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用 45,610.98 -508,464.42
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 4,676,212.26 8,703,392.54
加:投資收益(損失以"-"號(hào)填 -544,192.41 114,766.87
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 376,962.13 416,012.13
減:營(yíng)業(yè)外支出
四.利潤(rùn)總額 4,508,981.98 9,234,171.54
減:所得稅 729,576.73 1,504,632.41
減:少數(shù)股東損益
五.凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 3,779,405.25 7,729,539.13
加:年初未分配利潤(rùn) 6,799,165.65 5,031,766.85
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤(rùn) 10,578,570.90 12,761,305.98
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七.可供股東分配的利潤(rùn) 10,578,570.90 12,761,305.98
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股
八、未分配利潤(rùn) 10,578,570.90 12,761,305.98
單位負(fù)責(zé)人：萬(wàn)志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表
2003年一季度度
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并報(bào)表
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 172,739,389.36
收到的稅費(fèi)返還 -
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,925,212.56
現(xiàn)金流入小計(jì) 176,664,601.92
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 178,470,269.18
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,823,868.15
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,568,698.87
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,489,421.93
現(xiàn)金流出小計(jì) 192,352,258.13
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -15,687,656.20
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 148,837.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 148,837.50
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 18,168,670.98
投資所支付的現(xiàn)金 -
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 18,168,670.98
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -18,019,833.48
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -
吸收投資所收到的現(xiàn)金 -
借款所收到的現(xiàn)金 -
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) -
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 147,352.50
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 30,147,352.50
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -30,147,352.50
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -63,854,842.18
項(xiàng) 目 母公司報(bào)表
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 146,922,627.92
收到的稅費(fèi)返還 -
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,660,303.23
現(xiàn)金流入小計(jì) 150,582,931.15
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 153,776,882.32
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,583,935.01
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,479,365.02
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,644,528.98
現(xiàn)金流出小計(jì) 166,484,711.33
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -15,901,780.18
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 148,837.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 148,837.50
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 18,163,870.98
投資所支付的現(xiàn)金 -
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 18,163,870.98
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -18,015,033.48
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -
吸收投資所收到的現(xiàn)金 -
借款所收到的現(xiàn)金 -
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) -
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 147,352.50
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 30,147,352.50
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -30,147,352.50
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -64,064,166.16
單位負(fù)責(zé)人：萬(wàn)志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
2003年一季度度
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并報(bào)表
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 4,065,058.40
加：少數(shù)股東收益 160,663.66
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -34,006.90
固定資產(chǎn)折舊 5,327,988.68
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 182,046.23
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 -960,493.27
待攤費(fèi)用的減少（減增加） 122,534.96
預(yù)提費(fèi)用的增加（減減少） 480,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） -
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -
遞延收益轉(zhuǎn)入 376,862.13
財(cái)務(wù)費(fèi)用 147,352.50
投資損失（減：收益） 25,236.80
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） -
存貨的減少（減：增加） -12,696,382.55
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） -3,043,195.69
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） -9,841,321.15
其他 -
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -15,687,656.20
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 -
融資租入固定資產(chǎn) -
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： -
現(xiàn)金的期末余額 24,268,898.86
減：現(xiàn)金期初余額 88,123,741.04
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 -
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -63,854,842.18
項(xiàng) 目 母公司報(bào)表
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 3,779,405.25
加：少數(shù)股東收益 -
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -
固定資產(chǎn)折舊 5,045,558.27
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 93,668.03
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 -960,493.27
待攤費(fèi)用的減少（減增加） 211,926.00
預(yù)提費(fèi)用的增加（減減少） 480,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） -
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -
遞延收益轉(zhuǎn)入 376,862.13
財(cái)務(wù)費(fèi)用 147,352.50
投資損失（減：收益） 544,192.41
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） -
存貨的減少（減：增加） -18,020,684.70
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） -3,204,461.41
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） -4,395,105.39
其他 -
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -15,901,780.18
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 -
融資租入固定資產(chǎn) -
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： -
現(xiàn)金的期末余額 22,298,206.17
減：現(xiàn)金期初余額 86,362,372.33
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 -
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -64,064,166.16
單位負(fù)責(zé)人：萬(wàn)志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清 |
