七、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
（以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元）
(一) 本公司的母公司情況
（金額單位：萬元）
母公司名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系 企業(yè)類型 注冊(cè)地 法定
代表人 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本公司的持股比例(%) 對(duì)本公司的表決權(quán)比例(%) 本公司最終
控制方 組織機(jī)構(gòu)代碼
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 母公司 國(guó)有企業(yè) 大慶市龍鳳區(qū)興化村 王德義 石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等 387,549 39.34 39.34 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 12932039-8
(二)本公司的其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本公司的關(guān)系 組織機(jī)構(gòu)代碼
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 71667612-9
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 X06584158
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 129317949
中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 同一最終控制人 86969557-4
大慶油田化工有限公司 同一最終控制人 76272846-0
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 同一母公司 73364102-4
大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大慶石化建設(shè)公司 同一母公司 12931835-1
大慶石油化工機(jī)械廠 同一母公司 12931641-X
大慶龍化新實(shí)業(yè)公司 參股股東 12932015-2
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司閥門密封材料廠 同一母公司 72534887-4
大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司 同一母公司 60633612-3
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 母公司 12932039-8
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 同一最終控制人 79504879-5
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶潤(rùn)滑油二廠 同一最終控制人 72534253-4
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售吉林分公司 同一最終控制人 73256555-X
昆侖銀行股份有限公司大慶分行 同一最終控制人 55611192-9
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
(三) 關(guān)聯(lián)交易情況
1、采購商品/接受勞務(wù)情況
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式及決策程序 本期金額 上期金額
金額 占同類交易比例(%) 金額 占同類交易
比例(%)
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 966,981,839.57 97.77 920,657,265.74 91.63
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 5,256,829.75 0.53 35,963,197.46 3.58
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 4,967,287.51 0.50 20,408,925.61 2.03
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 1,739,519.68 0.18 192,340.20 0.02
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 301,624.29 0.03 269,180.29 0.03
大慶雪龍石化技術(shù)公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 295,829.06 0.03 50,786.33 0.01
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶潤(rùn)滑油二廠 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 10,212.99
哈爾濱東慶包裝有限公司 采購商品 市場(chǎng)價(jià)格 926,657.88 0.09
大慶石化建設(shè)公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 6,530,646.75 14.17 3,394,782.00 2.80
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 1,184,589.20 1.48 210,428.46 0.32
大慶石化工程有限公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 805,660.38 1.75
大慶石油化工工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 587,016.00 43.24
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 523,745.00 0.65 482,201.20 0.98
大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 483,315.81 1.05
大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 100,000.00 0.22
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 6,513.78 0.06 1,500.00
出售商品/提供勞務(wù)情況
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式及決策程序 本期金額 上期金額
金額 占同類交易比例(%) 金額 占同類交
易比例(%)
大慶中石油國(guó)際事業(yè)有限公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 4,680,782.91 0.43
中國(guó)石油天然氣運(yùn)輸公司大慶燃?xì)膺\(yùn)輸分公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 4,438,977.78 0.40
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 1,748,852.99 0.16 51,111.11
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 583,922.74 0.05 468,347.18 0.04
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 103,702.05 0.01 220,802.74 0.02
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 2,707.69
哈爾濱東慶包裝有限公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 418,564.70 0.04
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 34,328.21
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶潤(rùn)滑油二廠 銷售商品 市場(chǎng)價(jià)格 12,280.34
2、其他關(guān)聯(lián)交易
1） 銀行存款
關(guān)聯(lián)方名稱 本年年末數(shù) 本年利息收入 本年手續(xù)費(fèi)
昆侖銀行股份有限公司大慶龍鳳支行 2,117.04 168,168.66
昆侖銀行股份有限公司大慶石化支行 7,209.86 125,949.88
合計(jì) 9,326.90 294,118.54
2）關(guān)鍵管理人員薪酬
項(xiàng)目名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
關(guān)鍵管理人員薪酬 1,749,768.59 1,368,616.00
3、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
應(yīng)收賬款
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 366,929.00 154,392.40
昆侖銀行 48,860.00
大慶油田公司 13,680.00
預(yù)付賬款
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 27,462.80 21,300.00
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 3,855.20 436,135.00
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 174,212.00
大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司 70,808.00
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 年初余額
應(yīng)付賬款
中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 5,581,800.00 5,581,800.00
大慶石化建設(shè)公司 3,373,029.45
大慶石化工程有限公司 854,000.00
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司雪龍涂料廠 11,949.20
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 120,920.00
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 1,905.75 1,905.75
預(yù)收賬款
中國(guó)石油天然氣運(yùn)輸公司大慶燃?xì)膺\(yùn)輸分公司 78,054.00
八、股份支付
本公司本年度無股份支付事項(xiàng)。
九、或有事項(xiàng)
截止2013年12月31日，本公司無需要披露的或有事項(xiàng)。
十、承諾事項(xiàng)
截止2013年12月31日，本公司無需要披露的重大承諾事項(xiàng)。
十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
公司于2014年3月27日召開第五屆十三次董事會(huì)決議：以2013年末總股本12,963.95萬股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)，預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金紅利648.20萬元，公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
除上述事項(xiàng)外，本公司無需披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
十二、 其他重要事項(xiàng)說明
(一)出售五虎丹事項(xiàng)
2013年3月20日，本公司與揚(yáng)了江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司簽訂了五虎丹膠囊專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓合同。合同總價(jià)款1500萬元，本公司已于2013年3月、4月共計(jì)收到第一筆轉(zhuǎn)讓款計(jì)500萬元。目前公司正積極協(xié)助揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕分公司進(jìn)行微生物方法學(xué)驗(yàn)證工作，相關(guān)檢驗(yàn)資料已提交黑龍江省食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所，檢驗(yàn)工作正在進(jìn)行中。
另根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，為符合五虎丹膠囊處方藥材提取物與制劑生產(chǎn)必須在同一生產(chǎn)企業(yè)的藥品監(jiān)管規(guī)定，同意將五虎丹膠囊生產(chǎn)技術(shù)及專利轉(zhuǎn)到揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司名下，并由該公司作為提出五虎丹膠囊技術(shù)轉(zhuǎn)讓藥品注冊(cè)補(bǔ)充申請(qǐng)的主體，申請(qǐng)并獲得藥品注冊(cè)批件。揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司繼續(xù)承擔(dān)原合同中的權(quán)利義務(wù)。
(二)其他事項(xiàng)
鹽城二建與本公司的建設(shè)工程施工合同糾紛一案，2010年9月大慶市開發(fā)區(qū)人民法院接受并開庭審理了此案。2012年10月18日，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院就此案下達(dá)了民事判決書（【2010】慶高新民初字第794號(hào)）。判決本公司給付鹽城二建工程款791,438.34元，自2003年4月10日起照銀行同期貸款利息支付利息。至2013年12月31日共支付工程款及利息1,195,138.89元。
十三、 補(bǔ)充資料
(一)當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -52,488.41
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 355,082.54 注1
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -133,595.97
小計(jì) 168,998.16
所得稅影響額 25,349.72
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
合計(jì) 143,648.44
注：當(dāng)期收到的政府補(bǔ)助及分?jǐn)偟囊郧澳甓仁盏降恼a(bǔ)助，詳見附注四（三十四）
(二)凈資產(chǎn)收益率及每股收益：
報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率（%） 每股收益（元）
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 2.13 0.0795 0.0795
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 2.10 0.0784 0.0784
(三)公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目的異常情況及原因的說明
報(bào)表項(xiàng)目 期末余額
（或本期金額） 年初余額
（或上期金額） 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
應(yīng)收賬款 2,116,665.60 1,602,333.15 32.10% 本期出口產(chǎn)品應(yīng)收款增加
固定資產(chǎn) 709,616,357.60 641,789,506.36 10.57% 本期在建工程項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)凈額 427,002,027.54 395,236,345.93 8.04% 本期在建工程項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
在建工程 30,908,879.33 50,939,397.39 -39.32% 本期在建工程項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
開發(fā)支出 7,092,381.02 11,809,544.48 -39.94% 本期藥業(yè)分公司藥號(hào)研發(fā)投入減少
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,430,484.82 2,410,293.31 -40.65% 本期攤銷增加
預(yù)收款項(xiàng) 18,780,431.26 8,645,647.01 117.22% 本期預(yù)收貨款增加
應(yīng)付職工薪酬 1,635,155.60 1,166,659.79 40.16% 本期職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提金額大于支出金額
應(yīng)交稅費(fèi) 586,810.28 2,029,475.45 -71.09% 期末應(yīng)交增值稅比期初減少
其他應(yīng)付款 1,557,576.01 3,103,299.56 -49.81% 本期應(yīng)付租賃費(fèi)減少
營(yíng)業(yè)收入 1,175,389,136.35 1,193,793,734.36 -1.54% 本期化工產(chǎn)品銷售單價(jià)同比降低
營(yíng)業(yè)成本 1,067,022,914.54 1,093,080,255.72 -2.38% 本期化工產(chǎn)品產(chǎn)量增加，化工原料采購成本同比降低
營(yíng)業(yè)稅金及附加 3,337,061.17 2,241,819.67 48.86% 本期應(yīng)交增值稅同比增加，故相關(guān)的附加相應(yīng)增加
銷售費(fèi)用 10,291,918.02 13,182,284.56 -21.93% 人工成本、出口手續(xù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)同比減少
管理費(fèi)用 80,276,367.61 64,765,507.60 23.95% 安全生產(chǎn)費(fèi)、人工成本、修理費(fèi)、停工損失增加
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -243,471.60 -907,216.54 73.16% 利息支出增加
資產(chǎn)減值損失 3,450,129.60 20,709,015.14 -83.34% 本期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少
營(yíng)業(yè)外支出 573,314.77 4,116,128.98 -86.07% 本期固定資產(chǎn)處置損失同比減少
第十一節(jié) 備查文件目錄
1、 載有法定代表人、總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、 載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。
3、 報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長(zhǎng)：徐永寧
大慶華科股份有限公司
2014年3月27日 |
